HANARO MSCI VIROLOGYHANARO MSCI VIROLOGYHANARO MSCI VIROLOGY

HANARO MSCI VIROLOGY

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.56 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−2.79 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.41%
資產淨值折價/溢價
−2.4%
已發行股份總數
‪150.00 K‬
費用率
0.50%

關於HANARO MSCI VIROLOGY


品牌
Amundi
成立日期
2022年6月8日
追蹤指數
MSCI World IMI Virology Select Index - KRW - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7432850006

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
製藥、生物技術和生命科學
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
現金
股票74.28%
健康科技74.28%
債券、現金及其他25.72%
現金25.72%
股票區域細分
68%31%
北美68.76%
歐洲31.24%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


432850上次的股息為45.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付50.00 KRW的股息, 顯示下跌11.11%。
432850所管理的資產為‪1.56 B‬ KRW。 過去一個月上漲了2.58%。
432850資金流達到‪−2.79 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,432850會支付股息給持有者,股息收益率為1.41%。 上一期股息(2024年5月3日)金額為45.00 KRW
432850的股票由HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年6月8日上市,其管理風格為被動型。
432850費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
432850跟著MSCI World IMI Virology Select Index - KRW - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
432850投資於股票。
432850在過去一個月價格已經上漲了6.38%, 其年度績效下跌了−12.26%。 查看更多動態,請參閱432850價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−14.07% 並且在一年內已經下跌了−11.99%。
432850以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。