關於HANARO MSCI VIROLOGY
成立日期
2022年6月8日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7432850006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
現金
股票74.28%
健康科技74.28%
債券、現金及其他25.72%
現金25.72%
股票區域細分
北美68.76%
歐洲31.24%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
432850上次的股息為45.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付50.00 KRW的股息, 顯示下跌11.11%。
432850所管理的資產為1.56 B KRW。 過去一個月上漲了2.58%。
432850資金流達到−2.79 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,432850會支付股息給持有者,股息收益率為1.41%。 上一期股息(2024年5月3日)金額為45.00 KRW。
432850的股票由HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年6月8日上市,其管理風格為被動型。
432850費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
432850跟著MSCI World IMI Virology Select Index - KRW - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
432850投資於股票。
432850在過去一個月價格已經上漲了6.38%, 其年度績效下跌了−12.26%。 查看更多動態,請參閱432850價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−14.07% 並且在一年內已經下跌了−11.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−14.07% 並且在一年內已經下跌了−11.99%。
432850以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。