HANARO MSCI VIROLOGYHANARO MSCI VIROLOGYHANARO MSCI VIROLOGY

HANARO MSCI VIROLOGY

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪47.05 M‬KRW
資金流(1Y)
‪−10.50 M‬KRW
股息收益率(指示)
1.24%
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於HANARO MSCI VIROLOGY

發行人
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
品牌
Amundi
費用率
0.50%
成立日期
2022年6月8日
追蹤指數
MSCI World IMI Virology Select Index - KRW - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
KR7432850006

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
製藥、生物技術和生命科學
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
現金
股票88.81%
健康科技88.81%
債券、現金及其他11.19%
現金11.19%
股票區域細分
75%24%
北美75.31%
歐洲24.69%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向