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HANARO K-FOOD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪15.93 B‬KRW
資金流(1Y)
‪9.69 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.65%
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於HANARO K-FOOD


發行人
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
品牌
Amundi
費用率
0.45%
成立日期
2022年8月17日
追蹤指數
FnGuide K-Food Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7438900003

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
食品、飲料與菸草
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
運輸
股票99.97%
非耐用消費品80.11%
運輸14.42%
消費者服務2.23%
健康科技1.45%
加工業1.13%
配送服務0.63%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向