關鍵統計
關於ACE SOLACTIVE GLOBAL SEMICONDUCTOR TOP4
成立日期
2022年11月15日
複製方法
自然
首席顧問
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7446770000
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票99.62%
電子科技96.47%
生產製造3.15%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
亞洲44.54%
北美34.61%
歐洲20.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
0
SK hynix Inc.000660
21.90%
A
ASML Holding NV ADRASML
20.77%
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
18.99%
N
NVIDIA CorporationNVDA
18.09%
T
Texas Instruments IncorporatedTXN
3.71%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
3.54%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
3.47%
A
Applied Materials, Inc.AMAT
3.15%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
3.01%
A
Broadcom Inc.AVGO
2.97%
權重前10名99.62%
11總持有量
股息
七月 '23
十月 '23
一月 '24
四月 '24
七月 '24
十月 '24
一月 '25
0.00
17.00
34.00
51.00
68.00
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月24日
2025年1月31日
2025年2月4日
60.000
臨時
2024年10月30日
2024年10月31日
2024年11月4日
60.000
最終
2024年7月30日
2024年7月31日
2024年8月2日
65.000
臨時
2024年4月29日
2024年4月30日
2024年5月3日
55.000
臨時
2024年1月30日
2024年1月31日
2024年2月2日
32.000
臨時
2023年10月30日
2023年10月31日
2023年11月2日
32.000
最終
2023年7月28日
2023年7月31日
2023年8月2日
35.000
臨時