KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM ACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVE ETFKOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM ACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVE ETFKOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM ACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVE ETF

KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM ACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVE ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪65.30 B‬KRW
資金流(1年)
‪20.90 B‬KRW
股息收益率(指示)
3.05%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪3.95 M‬
費用率

關於KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM ACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVE ETF


品牌
ACE
成立日期
2022年11月15日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
首席顧問
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7447430000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
南韓
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
金融
股票90.62%
非能源礦產15.75%
金融10.12%
耐用消費品9.98%
生產製造8.47%
非耐用消費品8.34%
公用事業6.79%
科技服務6.77%
零售業5.71%
運輸5.05%
商業服務4.43%
加工業3.37%
消費者服務2.49%
工業服務1.38%
電子科技1.27%
配送服務0.70%
債券、現金及其他9.38%
現金9.38%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


447430投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的15.75%,以及Finance,佔股票總數的10.12%。 資產主要位於Asia區域。
447430上次的股息為500.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付380.00 KRW的股息, 顯示上漲24.00%。
447430所管理的資產為‪65.30 B‬ KRW。 過去一個月上漲了16.35%。
447430資金流達到‪20.90 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,447430會支付股息給持有者,股息收益率為3.05%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為500.00 KRW
447430的股票由Korea Investment Holdings Co., Ltd.發行,品牌為ACE。該ETF於2022年11月15日上市,其管理風格為主動型。
447430跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
447430投資於股票。
447430在過去一個月價格已經上漲了7.54%, 其年度績效上漲了34.79%。 查看更多動態,請參閱447430價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.92%, 三個月績效上漲了19.79% 並且在一年內上漲了40.80%。
447430以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。