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ACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪44.55 B‬KRW
資金流(1Y)
‪8.33 B‬KRW
股息收益率(指示)
3.54%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪3.15 M‬
費用率

關於ACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVE


品牌
ACE
成立日期
2022年11月15日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
首席顧問
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7447430000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
南韓
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
耐用消費品
金融
股票97.83%
非能源礦產17.42%
耐用消費品15.62%
金融14.73%
非耐用消費品8.66%
生產製造6.65%
科技服務6.07%
零售業5.68%
公用事業5.60%
運輸4.53%
商業服務4.53%
消費者服務2.93%
加工業1.63%
工業服務1.45%
配送服務1.33%
電子科技0.99%
債券、現金及其他2.17%
現金2.17%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向