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ACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVE

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪16.69 B‬KRW
資金流(1Y)
‪9.50 B‬KRW
股息收益率(指示)
3.20%
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於ACE NEXT LEVEL VALUE ACTIVE

發行人
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
成立日期
2022年11月15日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
消極
ISIN
KR7447430000

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
金融
現金
股票89.95%
非能源礦產16.98%
金融11.06%
耐用消費品9.73%
加工業8.41%
非耐用消費品8.14%
消費者服務6.59%
科技服務6.43%
公用事業5.02%
零售業4.80%
生產製造4.20%
運輸3.46%
工業服務2.71%
商業服務1.45%
配送服務1.00%
債券、現金及其他10.05%
現金10.05%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向