HANARO OCT 2032 TREASURYHANARO OCT 2032 TREASURYHANARO OCT 2032 TREASURY

HANARO OCT 2032 TREASURY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪44.50 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−9.28 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.56%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪772.00 K‬
費用率

關於HANARO OCT 2032 TREASURY


品牌
NH-Amundi
成立日期
2022年11月22日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7448490003

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
活躍
地理
南韓
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月3日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向