KODEX S&P500 CONSUMER STAPLESKODEX S&P500 CONSUMER STAPLESKODEX S&P500 CONSUMER STAPLES

KODEX S&P500 CONSUMER STAPLES

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.68 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−474.31 M‬KRW
股息收益率(指示)
1.96%
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於KODEX S&P500 CONSUMER STAPLES


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
Samsung
費用率
0.25%
成立日期
2023年3月21日
追蹤指數
S&P Consumer Staples Select Sector Index
管理風格
消極
ISIN
KR7453630006

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
現金
股票47.19%
非耐用消費品32.05%
零售業13.10%
加工業1.02%
配送服務1.02%
債券、現金及其他52.81%
現金50.44%
ETF2.36%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向