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KODEX S&P500 HEALTH CARE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪24.88 B‬KRW
資金流(1Y)
‪10.55 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.06%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪1.90 M‬
費用率
0.25%

關於KODEX S&P500 HEALTH CARE


品牌
KODEX
成立日期
2023年3月21日
追蹤指數
S&P Health Care Select Sector Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7453640005

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
現金
股票44.70%
健康科技35.60%
健康服務6.74%
配送服務1.35%
零售業0.68%
商業服務0.33%
債券、現金及其他55.30%
現金50.98%
ETF2.20%
Futures2.12%
股票區域細分
97%2%
北美97.50%
歐洲2.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向