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HANARO CAPEX

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪85.43 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−36.86 B‬KRW
股息收益率(指示)
0.56%
資產淨值折價/溢價
−2.6%
已發行股份總數
‪5.05 M‬
費用率
0.45%

關於HANARO CAPEX


發行人
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
品牌
NH-Amundi
成立日期
2023年4月18日
追蹤指數
iSelect CAPEX Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7454320003

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
股票99.99%
生產製造87.93%
工業服務9.05%
非能源礦產2.24%
電子科技0.52%
公用事業0.24%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向