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KODEX S&P500 UTILITIES

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.54 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−654.88 M‬KRW
股息收益率(指示)
2.17%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪1.00 M‬
費用率
0.25%

關於KODEX S&P500 UTILITIES


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2023年8月1日
追蹤指數
S&P Utilities Select Sector Index - USD
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7463640003

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
現金
股票49.42%
公用事業49.42%
債券、現金及其他50.58%
現金50.58%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向