RISE 200 WEEKLY COVERED CALLRR

RISE 200 WEEKLY COVERED CALL

8,515KRWD
+45+0.53%
在09:00 [GMT]結束
KRW
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.15 B‬KRW
資金流(1Y)
‪2.46 B‬KRW
股息收益率(指示)
17.99%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪371.50 K‬
費用率
3.00%

關於RISE 200 WEEKLY COVERED CALL


發行人
KB Financial Group, Inc.
品牌
KB RISE
成立日期
2024年3月4日
追蹤指數
KOSPI 200 Weekly Covered Call ATM Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7475720009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
共同基金
股票82.00%
金融82.00%
債券、現金及其他18.00%
共同基金16.70%
現金1.30%
股票區域細分
83%16%
北美83.08%
亞洲16.92%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
0
Macquarie Korea Infrastructure Fund088980
16.70%
O
Realty Income CorporationO
16.59%
E
Equinix, Inc.EQIX
9.06%
D
Digital Realty Trust, Inc.DLR
8.63%
E
EastGroup Properties, Inc.EGP
8.51%
P
Prologis, Inc.PLD
8.48%
E
Equity LifeStyle Properties, Inc.ELS
8.41%
S
Sun Communities, Inc.SUI
8.30%
A
American Tower CorporationAMT
7.24%
C
Crown Castle Inc.CCI
6.78%
權重前10名98.70%
11總持有量

股息


七月 '24
八月 '24
九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
一月 '25
‪0.00‬
‪40.00‬
‪80.00‬
‪120.00‬
‪160.00‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月24日
2025年1月31日
2025年2月4日
127.000
每月
2024年12月27日
2024年12月30日
2025年1月3日
126.000
每月
2024年11月28日
2024年11月29日
2024年12月3日
134.000
每月
2024年10月30日
2024年10月31日
2024年11月4日
142.000
每月
2024年9月27日
2024年9月30日
2024年10月4日
140.000
每月
2024年8月29日
2024年8月30日
2024年9月3日
100.000
每月
2024年7月30日
2024年7月31日
2024年8月2日
106.000
每月

管理資產(AUM)



資金流向