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KODEX KOREA REITS INFRA

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪139.01 B‬KRW
資金流(1Y)
‪139.36 B‬KRW
股息收益率(指示)
9.66%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪30.30 M‬
費用率
0.09%

關於KODEX KOREA REITS INFRA


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2024年3月5日
追蹤指數
KRX REITs Infra Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
KR7476800008

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
房地產投資信託基金
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
共同基金
股票72.95%
金融72.95%
債券、現金及其他27.05%
共同基金23.97%
現金3.09%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向