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HANARO 25-12 BANK BOND(AA+) ACTIVE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪611.76 M‬KRW
資金流(1Y)
‪299.07 M‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪60.50 K‬
費用率

關於HANARO 25-12 BANK BOND(AA+) ACTIVE


發行人
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
品牌
NH-Amundi
首頁
成立日期
2024年10月10日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
分配
資本收益
ISIN
KR7489570002

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月16日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金99.99%
企業0.00%
政府0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向