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KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
701.92 B
KRW
資金流(1Y)
599.52 B
KRW
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.04%
關於KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE
發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.05%
首頁
samsungfund.com
成立日期
2024年9月10日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
KR7491080008
類別
資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年11月21日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
現金
債券、現金及其他
100.00%
企業
57.12%
政府
23.78%
現金
19.10%
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股息配發歷史
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