KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVEKODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVEKODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE

KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪701.92 B‬KRW
資金流(1Y)
‪599.52 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.04%

關於KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.05%
成立日期
2024年9月10日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
KR7491080008

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月21日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
企業57.12%
政府23.78%
現金19.10%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向