SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX 200 ACTIVE ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX 200 ACTIVE ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX 200 ACTIVE ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX 200 ACTIVE ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪342.60 B‬KRW
資金流(1年)
‪182.70 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪28.50 M‬
費用率
0.15%

關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX 200 ACTIVE ETF


品牌
KODEX
成立日期
2024年10月29日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7494890007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
南韓
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
生產製造
股票99.70%
電子科技36.83%
金融16.43%
生產製造12.85%
耐用消費品6.09%
科技服務5.54%
健康科技4.40%
非耐用消費品3.45%
加工業2.82%
非能源礦產2.29%
通訊1.73%
工業服務1.71%
運輸1.58%
公用事業1.05%
商業服務0.85%
能源礦產0.69%
消費者服務0.66%
零售業0.62%
配送服務0.12%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


494890投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.83%,以及Finance,佔股票總數的16.43%。 資產主要位於Asia區域。
494890主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的20.65%和11.39%。
494890所管理的資產為‪342.60 B‬ KRW。 過去一個月上漲了24.81%。
494890資金流達到‪182.70 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,494890會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為120.00 KRW。 股息為季支付。
494890的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2024年10月29日上市,其管理風格為主動型。
494890費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
494890跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
494890投資於股票。
494890在過去一個月價格已經上漲了11.19%, 其年度績效上漲了22.88%。 查看更多動態,請參閱494890價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.16%, 三個月績效上漲了36.18% 並且在一年內上漲了34.50%。
494890以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。