關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX 200 ACTIVE ETF
成立日期
2024年10月29日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7494890007
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
生產製造
股票99.70%
電子科技36.83%
金融16.43%
生產製造12.85%
耐用消費品6.09%
科技服務5.54%
健康科技4.40%
非耐用消費品3.45%
加工業2.82%
非能源礦產2.29%
通訊1.73%
工業服務1.71%
運輸1.58%
公用事業1.05%
商業服務0.85%
能源礦產0.69%
消費者服務0.66%
零售業0.62%
配送服務0.12%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
494890投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.83%,以及Finance,佔股票總數的16.43%。 資產主要位於Asia區域。
494890主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的20.65%和11.39%。
494890所管理的資產為342.60 B KRW。 過去一個月上漲了24.81%。
494890資金流達到182.70 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,494890會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為120.00 KRW。 股息為季支付。
494890的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2024年10月29日上市,其管理風格為主動型。
494890費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
494890跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
494890投資於股票。
494890在過去一個月價格已經上漲了11.19%, 其年度績效上漲了22.88%。 查看更多動態,請參閱494890價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.16%, 三個月績效上漲了36.18% 並且在一年內上漲了34.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.16%, 三個月績效上漲了36.18% 並且在一年內上漲了34.50%。
494890以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。