關鍵統計數據
關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KOREA VALUE-UP ETF
成立日期
2024年11月4日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7495850000
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
生產製造
股票99.65%
電子科技38.95%
金融23.65%
生產製造10.58%
耐用消費品8.62%
非耐用消費品4.49%
通訊3.05%
運輸2.93%
科技服務1.88%
消費者服務1.60%
健康科技1.33%
加工業0.74%
商業服務0.60%
工業服務0.42%
非能源礦產0.36%
配送服務0.19%
零售業0.16%
公用事業0.09%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
495850投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的38.95%,以及Finance,佔股票總數的23.65%。 資產主要位於Asia區域。
495850主要持股為SK hynix Inc.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的17.76%和12.95%。
495850上次的股息為20.00 KRW。 前一個月, 發行人已支付20.00 KRW的股息,
495850所管理的資產為218.87 B KRW。 過去一個月上漲了23.15%。
495850資金流達到61.38 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,495850會支付股息給持有者,股息收益率為1.90%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為20.00 KRW。 股息為月支付。
495850的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2024年11月4日上市,其管理風格為被動型。
495850費用比率為0.01%,這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
495850跟著Korea Value Up Index - KRW - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
495850投資於股票。
495850在過去一個月價格已經上漲了10.93%, 其年度績效上漲了33.71%。 查看更多動態,請參閱495850價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.84%, 三個月績效上漲了34.15% 並且在一年內上漲了37.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.84%, 三個月績效上漲了34.15% 並且在一年內上漲了37.11%。
495850以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。