SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KOREA VALUE-UP ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KOREA VALUE-UP ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KOREA VALUE-UP ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KOREA VALUE-UP ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪218.87 B‬KRW
資金流(1年)
‪61.38 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.90%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪17.25 M‬
費用率
0.01%

關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KOREA VALUE-UP ETF


品牌
KODEX
成立日期
2024年11月4日
追蹤指數
Korea Value Up Index - KRW - Benchmark Price Return
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7495850000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
生產製造
股票99.65%
電子科技38.95%
金融23.65%
生產製造10.58%
耐用消費品8.62%
非耐用消費品4.49%
通訊3.05%
運輸2.93%
科技服務1.88%
消費者服務1.60%
健康科技1.33%
加工業0.74%
商業服務0.60%
工業服務0.42%
非能源礦產0.36%
配送服務0.19%
零售業0.16%
公用事業0.09%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


495850投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的38.95%,以及Finance,佔股票總數的23.65%。 資產主要位於Asia區域。
495850主要持股為SK hynix Inc.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的17.76%和12.95%。
495850上次的股息為20.00 KRW。 前一個月, 發行人已支付20.00 KRW的股息,
495850所管理的資產為‪218.87 B‬ KRW。 過去一個月上漲了23.15%。
495850資金流達到‪61.38 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,495850會支付股息給持有者,股息收益率為1.90%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為20.00 KRW。 股息為月支付。
495850的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2024年11月4日上市,其管理風格為被動型。
495850費用比率為0.01%,這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
495850跟著Korea Value Up Index - KRW - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
495850投資於股票。
495850在過去一個月價格已經上漲了10.93%, 其年度績效上漲了33.71%。 查看更多動態,請參閱495850價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.84%, 三個月績效上漲了34.15% 並且在一年內上漲了37.11%。
495850以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。