關於iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged NZD
成立日期
2018年9月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYV3HN70
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府65.22%
企業22.47%
Securitized9.75%
共同基金2.05%
現金0.27%
市政0.16%
代理商0.07%
結構性0.00%
股票區域細分
北美37.48%
歐洲34.12%
亞洲25.19%
大洋洲1.98%
中東0.65%
拉丁美洲0.52%
非洲0.06%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
0A09投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的65.22%,以及Corporate,佔股票總數的22.47%。 資產主要位於North America區域。
0A09所管理的資產為380.69 M NZD。 過去一個月上漲了2.32%。
0A09資金流達到11.30 M NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,0A09不會支付股息。
0A09的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年9月6日上市,其管理風格為被動型。
0A09費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
0A09跟著Bloomberg Global Aggregate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
0A09投資於債券。
0A09在過去一個月價格已經上漲了0.77%, 其年度績效上漲了5.33%。 查看更多動態,請參閱0A09價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.95%, 三個月績效上漲了1.45% 並且在一年內上漲了5.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.95%, 三個月績效上漲了1.45% 並且在一年內上漲了5.37%。
0A09以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。