ISHARES III PLC GBL AGGREGATE BD UCITS ETF NZD ACC HDGISHARES III PLC GBL AGGREGATE BD UCITS ETF NZD ACC HDGISHARES III PLC GBL AGGREGATE BD UCITS ETF NZD ACC HDG

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪334.67 M‬NZD
資金流(1Y)
‪−37.90 M‬NZD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%

關於ISHARES III PLC GBL AGGREGATE BD UCITS ETF NZD ACC HDG

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.15%
成立日期
2018年9月6日
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate
管理風格
消極
ISIN
IE00BYV3HN70

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
股票0.04%
政府0.02%
公用事業0.01%
金融0.01%
通訊0.00%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他99.96%
政府62.56%
企業24.82%
Securitized10.49%
共同基金2.36%
市政0.14%
代理商0.07%
結構性0.00%
其他類0.00%
現金−0.48%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向