UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI CANADA UCITS A CAD ACCUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI CANADA UCITS A CAD ACCUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI CANADA UCITS A CAD ACC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI CANADA UCITS A CAD ACC

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪561.06 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−152.68 M‬CAD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.08%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI CANADA UCITS A CAD ACC

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.39%
首頁
成立日期
2017年7月13日
追蹤指數
MSCI Canada Index - CAD
管理風格
消極
ISIN
LU0950672807

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
科技服務
股票99.85%
金融35.90%
能源礦產11.12%
科技服務11.07%
工業服務9.29%
非能源礦產9.19%
運輸7.87%
零售業6.06%
公用事業2.89%
加工業1.34%
消費者服務1.26%
通訊1.23%
商業服務0.73%
生產製造0.72%
非耐用消費品0.59%
配送服務0.57%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向