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VANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETFVANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETFVANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETF

VANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪401.57 M‬ USD
資金流(1Y)
‪−84.77 M‬ USD
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪33.55 M‬
費用率
0.70%

關於VANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
首頁
vaneck.com
成立日期
2009年8月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
普通收入
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
股票99.88%
金融59.04%
非耐用消費品15.28%
非能源礦產7.47%
加工業5.33%
工業服務2.96%
耐用消費品2.22%
公用事業2.08%
運輸1.76%
電子科技1.67%
生產製造1.04%
能源礦產1.02%
債券、現金及其他0.12%
現金0.10%
ETF0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向