ZUERCHER KANTONALBANK SILVER AA CHF DISZUERCHER KANTONALBANK SILVER AA CHF DISZUERCHER KANTONALBANK SILVER AA CHF DIS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.21 B‬CHF
資金流(1Y)
‪−120.58 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.01%

關於ZUERCHER KANTONALBANK SILVER AA CHF DIS

發行人
State of Zurich
品牌
ZKB
費用率
0.72%
成立日期
2007年5月9日
追蹤指數
ICE London Silver (Fixing CHF/ozt)
管理風格
消極

類別

資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
利基
實物持有
策略
普通
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他100.00%
其他類99.97%
共同基金0.03%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向