ZKB SILVER ETF AA CHF ZKB SILVER ETF AA EURZKB SILVER ETF AA CHF ZKB SILVER ETF AA EURZKB SILVER ETF AA CHF ZKB SILVER ETF AA EUR

ZKB SILVER ETF AA CHF ZKB SILVER ETF AA EUR

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪350.75 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−49.94 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於ZKB SILVER ETF AA CHF ZKB SILVER ETF AA EUR

發行人
State of Zurich
品牌
ZKB
費用率
0.72%
成立日期
2009年1月15日
追蹤指數
LBMA Silver Price (EUR/ozt)
管理風格
消極
ISIN
CH0183135992

類別

資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
利基
實物持有
策略
普通
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他100.00%
其他類99.97%
共同基金0.03%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向