DEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ETDEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ETDEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ET

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪179.02 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−77.61 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.17%
資產淨值折價/溢價
0.03%

關於DEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ET

發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
費用率
0.15%
成立日期
2009年3月16日
追蹤指數
Deutsche Brse EUROGOV Germany 5-10 Index - EUR
管理風格
消極
ISIN
DE000ETFL201

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月27日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.05%
現金−0.05%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向