Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.27 M‬USD
資金流(1年)
‪−4.54 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.89%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪99.10 K‬
費用率
0.15%

關於Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2018年3月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2391437253

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票97.63%
金融18.76%
科技服務16.29%
電子科技13.72%
健康科技11.98%
零售業8.65%
生產製造5.95%
非耐用消費品3.59%
消費者服務2.68%
能源礦產2.65%
非能源礦產2.59%
耐用消費品2.20%
工業服務1.97%
加工業1.25%
健康服務1.18%
通訊1.16%
運輸1.02%
公用事業0.99%
商業服務0.89%
配送服務0.13%
債券、現金及其他2.37%
Temporary2.37%
股票區域細分
81%18%0.5%0.1%
北美81.29%
歐洲18.11%
中東0.51%
亞洲0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


500D投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.76%,以及Technology Services,佔股票總數的16.29%。 資產主要位於North America區域。
500D主要持股為Amazon.com, Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的3.99%和3.88%。
500D上次的股息為0.67 USD。 前一年, 發行人已支付0.75 USD的股息, 顯示下跌11.94%。
500D所管理的資產為‪7.27 M‬ USD。 過去一個月上漲了12.70%。
500D資金流達到‪−3.31 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,500D會支付股息給持有者,股息殖利率為0.89%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為0.67 USD。 股息為年支付。
500D的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年3月22日上市,其管理風格為被動型。
500D費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
500D跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
500D投資於股票。
500D在過去一個月價格已經上漲了0.89%, 其年度績效上漲了15.46%。 查看更多動態,請參閱500D價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了3.78% 並且在一年內上漲了16.82%。
500D以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。