OSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CP GBL SEC VAL TR UCITSOSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CP GBL SEC VAL TR UCITSOSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CP GBL SEC VAL TR UCITS

OSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CP GBL SEC VAL TR UCITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪27.01 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於OSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CP GBL SEC VAL TR UCITS


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.65%
成立日期
2022年12月21日
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT
管理風格
消極
ISIN
LU2555926372

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票95.79%
科技服務29.08%
電子科技27.02%
金融16.61%
零售業5.27%
非耐用消費品4.53%
生產製造4.49%
運輸4.45%
公用事業4.34%
債券、現金及其他4.21%
其他類4.05%
現金0.17%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向