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AMUNDI INDEX SOLUTIONS AM MSCI EM LATIN AMER UCIT ETF USD ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪67.29 M‬USD
資金流(1Y)
‪−200.65 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪4.63 M‬
費用率
0.20%

關於AMUNDI INDEX SOLUTIONS AM MSCI EM LATIN AMER UCIT ETF USD ACC


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2011年5月11日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EM Latin America
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU1681045297

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
拉丁美洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月22日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技25.42%
科技服務19.56%
金融12.20%
加工業8.25%
健康服務6.63%
生產製造5.30%
能源礦產4.48%
零售業4.18%
通訊4.16%
消費者服務3.61%
公用事業3.42%
商業服務1.25%
健康科技1.02%
工業服務0.53%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
99%0.6%
北美99.41%
歐洲0.59%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向