AMUNDI LUXEMBOURG SA MSCI CHINA UCITS ETF A USD II DISTAMUNDI LUXEMBOURG SA MSCI CHINA UCITS ETF A USD II DISTAMUNDI LUXEMBOURG SA MSCI CHINA UCITS ETF A USD II DIST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪267.02 M‬GBP
資金流(1Y)
‪107.07 M‬GBP
股息收益率(指示)
2.24%
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪1.91 M‬
費用率
0.40%

關於AMUNDI LUXEMBOURG SA MSCI CHINA UCITS ETF A USD II DIST


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年3月10日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI China A
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572256746

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
股票
科技服務
零售業
電子科技
耐用消費品
股票100.00%
科技服務17.71%
零售業15.21%
電子科技14.23%
耐用消費品10.21%
金融9.82%
商業服務9.26%
健康科技7.45%
非耐用消費品4.45%
公用事業4.34%
健康服務2.96%
能源礦產2.13%
通訊1.04%
生產製造0.73%
消費者服務0.30%
運輸0.11%
非能源礦產0.06%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向