GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACCESS CHINA GOV BOND UCTS ETF A USD DISGG

GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACCESS CHINA GOV BOND UCTS ETF A USD DIS

42.935GBPD
+0.015+0.03%
在16:35 世界統一時間結束
GBP
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪65.90 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−58.62 M‬GBP
股息收益率(指示)
2.45%
資產淨值折價/溢價
−1.006%

關於GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACCESS CHINA GOV BOND UCTS ETF A USD DIS


發行人
The Goldman Sachs Group, Inc.
品牌
Goldman Sachs
費用率
0.24%
首頁
成立日期
2019年10月22日
追蹤指數
FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY
管理風格
消極
ISIN
IE00BJSBCS90

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.67%
現金0.33%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
G
Government of China 2.85% 04-JUN-2027
16.59%
G
Government of China 2.68% 21-MAY-2030
12.31%
G
Government of China 2.8% 15-NOV-2032
10.36%
G
Government of China 3.81% 14-SEP-2050
6.78%
G
Government of China 2.91% 14-OCT-2028
6.58%
G
Government of China 2.76% 15-MAY-2032
5.34%
G
Government of China 3.01% 13-MAY-2028
4.93%
G
Government of China 3.72% 12-APR-2051
4.53%
G
Government of China 2.8% 24-MAR-2029
4.35%
G
Government of China 2.11% 25-AUG-2034
3.95%
權重前10名75.72%
28總持有量

股息


九月 '21
二月 '22
八月 '22
二月 '23
八月 '23
二月 '24
八月 '24
‪0.00‬
‪0.16‬
‪0.32‬
‪0.48‬
‪0.64‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/8/30
2024/9/2
2024/9/6
0.499
最終
2024/2/29
2024/3/1
2024/3/7
0.523
臨時
2023/8/31
2023/9/1
2023/9/6
0.518
最終
2023/2/28
2023/3/1
2023/3/6
0.565
臨時

管理資產(AUM)



資金流向