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GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACCESS CHINA GOV BOND UCTS ETF A USD DIS
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休市
42.935
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在16:35 世界統一時間結束
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
65.90 M
GBP
資金流(1Y)
−58.62 M
GBP
股息收益率(指示)
2.45%
資產淨值折價/溢價
−1.006%
關於GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACCESS CHINA GOV BOND UCTS ETF A USD DIS
發行人
The Goldman Sachs Group, Inc.
品牌
Goldman Sachs
費用率
0.24%
首頁
gsam.com
成立日期
2019年10月22日
追蹤指數
FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY
管理風格
消極
ISIN
IE00BJSBCS90
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月2日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.67%
現金
0.33%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
G
Government of China 2.85% 04-JUN-2027
16.59%
G
Government of China 2.68% 21-MAY-2030
12.31%
G
Government of China 2.8% 15-NOV-2032
10.36%
G
Government of China 3.81% 14-SEP-2050
6.78%
G
Government of China 2.91% 14-OCT-2028
6.58%
G
Government of China 2.76% 15-MAY-2032
5.34%
G
Government of China 3.01% 13-MAY-2028
4.93%
G
Government of China 3.72% 12-APR-2051
4.53%
G
Government of China 2.8% 24-MAR-2029
4.35%
G
Government of China 2.11% 25-AUG-2034
3.95%
權重前10名
75.72%
28總持有量
股息
九月 '21
二月 '22
八月 '22
二月 '23
八月 '23
二月 '24
八月 '24
0.00
0.16
0.32
0.48
0.64
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/8/30
2024/9/2
2024/9/6
0.499
最終
2024/2/29
2024/3/1
2024/3/7
0.523
臨時
2023/8/31
2023/9/1
2023/9/6
0.518
最終
2023/2/28
2023/3/1
2023/3/6
0.565
臨時
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年