MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II D - GBPMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II D - GBPMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II D - GBP

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.41 B‬GBP
資金流(1Y)
‪147.19 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II D - GBP

發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.14%
成立日期
2023年3月24日
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
管理風格
消極
ISIN
LU2573966905

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月26日
曝光類型
股票
電子科技
零售業
金融
科技服務
健康科技
股票100.00%
電子科技22.35%
零售業14.91%
金融13.99%
科技服務13.45%
健康科技11.00%
消費者服務6.20%
非耐用消費品4.14%
生產製造2.75%
加工業2.36%
商業服務2.12%
通訊1.63%
運輸1.45%
耐用消費品1.20%
非能源礦產0.97%
公用事業0.55%
工業服務0.49%
能源礦產0.45%
健康服務0.00%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
77%6%16%
北美77.72%
亞洲16.06%
歐洲6.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向