關鍵統計數據
關於Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution
成立日期
2023年3月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票100.00%
電子科技25.92%
科技服務18.20%
零售業13.35%
耐用消費品9.92%
健康科技8.10%
金融7.42%
消費者服務3.28%
非耐用消費品3.27%
加工業2.59%
商業服務2.40%
生產製造2.37%
健康服務1.23%
運輸0.65%
工業服務0.41%
配送服務0.36%
通訊0.33%
非能源礦產0.11%
能源礦產0.07%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美97.99%
歐洲2.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
E127投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.92%,以及Technology Services,佔股票總數的18.20%。 資產主要位於North America區域。
E127主要持股為NVIDIA Corporation和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的9.75%和9.66%。
E127上次的股息為1.25 GBP。 前一年, 發行人已支付1.32 GBP的股息, 顯示下跌6.03%。
E127所管理的資產為2.44 B GBP。 過去一個月上漲了4.06%。
E127資金流達到859.92 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,E127會支付股息給持有者,股息收益率為2.87%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.25 GBP。 股息為年支付。
E127的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年3月24日上市,其管理風格為被動型。
E127費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
E127跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
E127投資於股票。
E127在過去一個月價格已經上漲了5.78%, 其年度績效上漲了9.30%。 查看更多動態,請參閱E127價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.44%, 三個月績效上漲了16.09% 並且在一年內上漲了10.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.44%, 三個月績效上漲了16.09% 並且在一年內上漲了10.01%。
E127以溢價(0.79%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。