關於Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
成立日期
2021年7月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BMDBMY19
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.33%
金融31.14%
電子科技25.44%
科技服務10.18%
零售業5.05%
非能源礦產4.15%
生產製造3.40%
健康科技2.72%
能源礦產2.65%
耐用消費品2.65%
通訊2.54%
非耐用消費品2.20%
消費者服務1.39%
加工業1.31%
公用事業1.22%
運輸1.06%
商業服務0.73%
配送服務0.58%
工業服務0.52%
健康服務0.40%
債券、現金及其他0.67%
UNIT0.53%
現金0.10%
其他類0.04%
股票區域細分
亞洲78.66%
中東6.19%
拉丁美洲4.81%
非洲4.62%
歐洲3.34%
北美2.38%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.14%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.44%。 資產主要位於Asia區域。
ESEM主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的6.38%和5.36%。
ESEM所管理的資產為89.12 M USD。 過去一個月上漲了7.17%。
ESEM資金流達到8.47 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ESEM不會支付股息。
ESEM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年7月7日上市,其管理風格為被動型。
ESEM費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
ESEM跟著MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESEM投資於股票。
ESEM在過去一個月價格已經上漲了5.91%, 其年度績效上漲了43.94%。 查看更多動態,請參閱ESEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.45%, 三個月績效上漲了7.40% 並且在一年內上漲了38.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.45%, 三個月績效上漲了7.40% 並且在一年內上漲了38.48%。
ESEM以溢價(2.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。