關於Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
成立日期
2021年7月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMDBMY19
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.26%
金融33.90%
電子科技18.63%
科技服務10.99%
零售業5.16%
耐用消費品3.53%
通訊3.05%
健康科技3.02%
非耐用消費品2.97%
能源礦產2.93%
運輸2.89%
生產製造2.72%
非能源礦產2.45%
消費者服務2.04%
公用事業1.76%
加工業1.52%
健康服務0.61%
商業服務0.45%
工業服務0.39%
配送服務0.25%
債券、現金及其他0.74%
UNIT0.61%
現金0.11%
其他類0.02%
股票區域細分
亞洲79.79%
中東6.17%
拉丁美洲4.37%
非洲4.10%
歐洲3.11%
北美2.47%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.90%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.63%。 資產主要位於Asia區域。
ESES主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的5.11%和4.66%。
ESES所管理的資產為46.23 M GBX。 過去一個月上漲了2.26%。
ESES資金流達到957.89 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ESES不會支付股息。
ESES的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年7月7日上市,其管理風格為被動型。
ESES費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
ESES跟著MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESES投資於股票。
ESES在過去一個月價格已經上漲了0.38%, 其年度績效上漲了8.61%。 查看更多動態,請參閱ESES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.53%, 過去一個月下跌了−0.53%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了8.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.53%, 過去一個月下跌了−0.53%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了8.74%。
ESES以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。