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FIDELITY UCITS II ICAV EUR CORP BD RES ENH PAB UCT ETF EUR DISFIDELITY UCITS II ICAV EUR CORP BD RES ENH PAB UCT ETF EUR DISFIDELITY UCITS II ICAV EUR CORP BD RES ENH PAB UCT ETF EUR DIS

FIDELITY UCITS II ICAV EUR CORP BD RES ENH PAB UCT ETF EUR DIS

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪4.46 M‬ GBP
資金流(1Y)
‪−17.43 M‬ GBP
股息收益率（指示）
3.92%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪841.39 K‬
費用率
—

關於FIDELITY UCITS II ICAV EUR CORP BD RES ENH PAB UCT ETF EUR DIS


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
fidelity.lu
成立日期
2023年10月19日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
首席顧問
FIL Investments International
ISIN
IE000VQZQ963

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年3月4日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.00%
現金2.00%
股票區域細分
1%16%81%0.8%0.4%
歐洲81.03%
北美16.54%
大洋洲1.26%
中東0.81%
亞洲0.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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