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FIDELITY UCITS ICAV EMERGNG MRKTS QLTY INC UCITS ETF USD ACC

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪9.38 M‬GBP
資金流(1Y)
‪2.50 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.2%

關於FIDELITY UCITS ICAV EMERGNG MRKTS QLTY INC UCITS ETF USD ACC

發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
費用率
0.50%
成立日期
2017年10月30日
追蹤指數
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BYSX4846

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.98%
金融26.38%
電子科技15.43%
生產製造6.31%
耐用消費品6.02%
科技服務5.84%
非耐用消費品5.56%
能源礦產5.46%
運輸5.24%
非能源礦產4.35%
通訊3.79%
零售業2.90%
公用事業2.86%
加工業2.61%
消費者服務2.56%
健康科技2.39%
配送服務0.51%
健康服務0.40%
商業服務0.36%
債券、現金及其他1.02%
Futures1.03%
現金−0.00%
股票區域細分
1%3%4%4%8%77%
亞洲77.94%
中東8.71%
非洲4.53%
歐洲4.35%
北美3.41%
拉丁美洲1.06%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向