關於Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP
成立日期
2017年11月29日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYV1YF22
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票98.36%
電子科技19.12%
金融17.52%
科技服務12.15%
健康科技8.47%
生產製造6.82%
非耐用消費品5.00%
消費者服務4.17%
配送服務3.97%
零售業3.61%
加工業3.05%
能源礦產3.00%
公用事業2.60%
耐用消費品2.01%
運輸1.72%
工業服務1.42%
非能源礦產1.36%
商業服務1.02%
健康服務0.74%
通訊0.41%
其他類0.16%
債券、現金及其他1.64%
Futures1.69%
現金−0.06%
股票區域細分
北美71.40%
歐洲20.31%
亞洲7.41%
大洋洲0.71%
中東0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FGQP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.14%,以及Finance,佔股票總數的17.53%。 資產主要位於North America區域。
FGQP主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.13%和4.72%。
FGQP上次的股息為0.04 GBP。 上一季, 發行人已支付0.04 GBP的股息, 顯示下跌4.00%。
FGQP所管理的資產為65.19 M GBP。 過去一個月上漲了4.08%。
FGQP資金流達到4.52 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FGQP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.75%。 上一期股息(2025年11月28日)金額為0.04 GBP。 股息為季支付。
FGQP的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2017年11月29日上市,其管理風格為被動型。
FGQP費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
FGQP跟著Fidelity Global Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FGQP投資於股票。
FGQP在過去一個月價格已經上漲了3.33%, 其年度績效上漲了19.60%。 查看更多動態,請參閱FGQP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.12%, 三個月績效上漲了8.67% 並且在一年內上漲了21.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.12%, 三個月績效上漲了8.67% 並且在一年內上漲了21.32%。
FGQP以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。