FIDELITY UCITS ICAV GLOBAL QLTY INC UCITS ETF GBP DIS HEDGEDFIDELITY UCITS ICAV GLOBAL QLTY INC UCITS ETF GBP DIS HEDGEDFIDELITY UCITS ICAV GLOBAL QLTY INC UCITS ETF GBP DIS HEDGED

FIDELITY UCITS ICAV GLOBAL QLTY INC UCITS ETF GBP DIS HEDGED

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪41.80 M‬GBP
資金流(1Y)
‪18.64 M‬GBP
股息收益率(指示)
2.61%
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於FIDELITY UCITS ICAV GLOBAL QLTY INC UCITS ETF GBP DIS HEDGED

發行人
FIL Ltd.
品牌
Fidelity
費用率
0.45%
成立日期
2017年11月29日
追蹤指數
Fidelity Global Quality Income Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BYV1YF22

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票98.55%
金融15.38%
電子科技14.47%
健康科技10.23%
科技服務10.00%
非耐用消費品7.25%
生產製造5.93%
消費者服務5.37%
能源礦產5.21%
運輸4.02%
零售業3.63%
商業服務3.37%
配送服務2.75%
耐用消費品2.39%
加工業2.23%
公用事業1.95%
非能源礦產1.58%
通訊1.20%
工業服務0.95%
健康服務0.66%
債券、現金及其他1.45%
Futures1.37%
現金0.08%
股票區域細分
2%73%17%6%
北美73.36%
歐洲17.14%
亞洲6.73%
大洋洲2.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向