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FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DISFIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DISFIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪13.12 M‬ GBP
資金流(1Y)
‪−2.93 M‬ GBP
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪3.32 M‬
費用率
0.49%

關於FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
fidelity.at
成立日期
2021年3月25日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府83.11%
企業12.02%
現金4.87%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向