FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DISFIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DISFIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪11.21 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−14.66 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
費用率
0.45%
成立日期
2021年3月25日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月25日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府84.57%
企業12.77%
現金2.66%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向