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FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪448.51 M‬ GBP
資金流(1Y)
‪−87.19 M‬ GBP
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪90.75 M‬
費用率
0.30%

關於FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
professionals.fidelity.co.uk
成立日期
2021年3月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE00BM9GRN41

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年3月4日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.04%
現金1.96%
其他類−0.01%
股票區域細分
1%63%31%3%
北美63.30%
歐洲31.94%
亞洲3.80%
拉丁美洲0.96%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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