FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD

FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪500.05 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−37.67 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪101.28 M‬
費用率
0.30%

關於FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年3月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BM9GRN41

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月2日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.51%
現金1.58%
其他類−0.09%
股票區域細分
1%60%34%4%
北美60.67%
歐洲34.06%
亞洲4.21%
拉丁美洲1.07%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSMP所管理的資產為‪500.05 M‬ GBP。 過去一個月上漲了15.57%。
FSMP資金流達到‪−37.67 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FSMP不會支付股息。
FSMP的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2021年3月23日上市,其管理風格為主動型。
FSMP費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FSMP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSMP投資於債券。
FSMP在過去一個月價格已經上漲了0.60%, 其年度績效上漲了5.44%。 查看更多動態,請參閱FSMP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效下跌了−0.11% 並且在一年內上漲了5.79%。
FSMP以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。