FIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBPFIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBPFIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBP

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪532.60 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−39.12 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於FIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBP

發行人
FIL Ltd.
品牌
Fidelity
費用率
0.30%
成立日期
2021年3月23日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
IE00BM9GRN41

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月9日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.89%
現金2.10%
其他類0.01%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向