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FIDELITY UCITS ICAV US QUALITY VALUE UCITS ETF USD GBP ACC

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪3.97 M‬ GBP
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪806.65 K‬
費用率
0.25%

關於FIDELITY UCITS ICAV US QUALITY VALUE UCITS ETF USD GBP ACC


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
fidelity.lu
成立日期
2024年12月4日
追蹤指數
Fidelity U.S. Quality Value Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE000MKIH0W7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.95%
科技服務20.95%
電子科技17.95%
金融16.11%
健康科技6.86%
消費者服務5.72%
生產製造4.67%
零售業4.51%
非耐用消費品4.00%
健康服務3.38%
耐用消費品3.15%
能源礦產2.94%
商業服務2.24%
非能源礦產1.84%
公用事業1.67%
加工業1.58%
運輸1.48%
通訊0.90%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向