FRANKLIN TEMPLETON ICAV SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF EUFRANKLIN TEMPLETON ICAV SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF EUFRANKLIN TEMPLETON ICAV SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF EU

FRANKLIN TEMPLETON ICAV SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF EU

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪254.36 M‬GBP
資金流(1Y)
‪69.71 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪10.73 M‬
費用率
0.18%

關於FRANKLIN TEMPLETON ICAV SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF EU


品牌
Franklin
成立日期
2019年4月29日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BHZRR253

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月24日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業47.42%
政府42.08%
其他類4.00%
現金3.55%
ETF2.95%
股票區域細分
0.9%0.8%97%1%
歐洲97.02%
亞洲1.27%
拉丁美洲0.91%
北美0.81%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向