關鍵統計數據
關於HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD
成立日期
2022年7月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE00022VXYM7
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.14%
電子科技38.58%
金融20.02%
科技服務8.99%
零售業6.74%
生產製造5.04%
耐用消費品2.64%
健康科技2.42%
非能源礦產2.10%
非耐用消費品1.79%
公用事業1.78%
運輸1.51%
消費者服務1.48%
通訊1.37%
能源礦產1.36%
加工業1.25%
商業服務0.66%
工業服務0.59%
配送服務0.58%
健康服務0.20%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.86%
Futures0.82%
現金0.05%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲98.40%
歐洲1.17%
北美0.36%
大洋洲0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HFEX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的38.58%,以及Finance,佔股票總數的20.02%。 資產主要位於Asia區域。
HFEX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的16.88%和6.69%。
HFEX上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示下跌185.38%。
HFEX所管理的資產為25.68 M USD。 過去一個月上漲了10.72%。
HFEX資金流達到4.37 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HFEX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.58%。 上一期股息(2026年2月27日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
HFEX的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2022年7月13日上市,其管理風格為被動型。
HFEX費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
HFEX跟著MSCI AC Far East ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HFEX投資於股票。
HFEX在過去一個月價格已經上漲了1.88%, 其年度績效上漲了45.61%。 查看更多動態,請參閱HFEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.04%, 三個月績效上漲了9.02% 並且在一年內上漲了52.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.04%, 三個月績效上漲了9.02% 並且在一年內上漲了52.28%。
HFEX以溢價(1.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。