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HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBPHSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBPHSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBP

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪2.30 M‬ GBP
資金流(1Y)
‪2.17 M‬ GBP
股息收益率（指示）
1.84%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪220.97 K‬
費用率
0.23%

關於HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBP


發行人
HSBC Holdings Plc
品牌
HSBC
首頁
assetmanagement.hsbc.ch
成立日期
2024年5月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009RYSBF2

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
股票0.14%
金融0.06%
非能源礦產0.02%
商業服務0.02%
工業服務0.02%
生產製造0.01%
運輸0.00%
非耐用消費品0.00%
債券、現金及其他99.86%
政府63.01%
企業23.56%
Securitized11.14%
共同基金2.70%
其他類1.50%
市政0.13%
Futures−0.00%
現金−2.17%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向