關鍵統計數據
關於HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF
成立日期
2011年4月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE00B3Z0X395
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
生產製造
股票99.33%
電子科技53.03%
金融13.09%
生產製造12.15%
耐用消費品6.46%
健康科技3.66%
科技服務2.91%
非耐用消費品1.47%
加工業1.32%
非能源礦產1.14%
工業服務1.13%
運輸0.81%
公用事業0.66%
能源礦產0.53%
商業服務0.37%
通訊0.33%
消費者服務0.12%
配送服務0.10%
債券、現金及其他0.67%
Futures0.70%
現金−0.04%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HKOR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的53.05%,以及Finance,佔股票總數的13.10%。 資產主要位於Asia區域。
HKOR主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的29.08%和16.88%。
HKOR上次的股息為0.12 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.32 GBX的股息, 顯示下跌173.64%。
HKOR所管理的資產為362.62 M GBX。 過去一個月下跌了16.83%。
HKOR資金流達到10.01 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HKOR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.56%。 上一期股息(2026年2月27日)金額為0.12 GBX。 股息為每半年支付。
HKOR的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年4月6日上市,其管理風格為被動型。
HKOR費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
HKOR跟著100% MSCI Korea Capped - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HKOR投資於股票。
HKOR在過去一個月價格已經上漲了18.76%, 其年度績效上漲了127.95%。 查看更多動態,請參閱HKOR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了21.16%, 三個月績效上漲了39.01% 並且在一年內上漲了129.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了21.16%, 三個月績效上漲了39.01% 並且在一年內上漲了129.49%。
HKOR以溢價(1.90%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。