HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFHSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFHSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.82 B‬GBP
資金流(1年)
‪56.37 B‬GBP
股息殖利率(指定)
1.94%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪250.94 M‬
費用率
0.19%

關於HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF


品牌
HSBC
成立日期
2011年9月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE00B5SSQT16

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.67%
電子科技28.23%
金融23.57%
科技服務8.66%
零售業5.65%
非能源礦產5.55%
生產製造4.20%
能源礦產3.63%
耐用消費品3.05%
非耐用消費品2.47%
健康科技2.44%
通訊2.32%
公用事業2.17%
運輸1.61%
加工業1.58%
消費者服務1.22%
工業服務0.78%
商業服務0.54%
健康服務0.48%
配送服務0.45%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.33%
Futures0.78%
UNIT0.56%
其他類0.01%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.02%
股票區域細分
0.1%5%2%4%3%5%79%
亞洲79.02%
中東5.78%
拉丁美洲5.05%
歐洲4.12%
非洲3.20%
北美2.78%
大洋洲0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HMEF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.23%,以及Finance,佔股票總數的23.58%。 資產主要位於Asia區域。
HMEF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的12.41%和4.65%。
HMEF上次的股息為0.03 GBX。 上一季, 發行人已支付0.06 GBX的股息, 顯示下跌81.51%。
HMEF所管理的資產為‪2.82 B‬ GBX。 過去一個月上漲了10.30%。
HMEF資金流達到‪56.37 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HMEF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.94%。 上一期股息(2026年2月24日)金額為0.03 GBX。 股息為季支付。
HMEF的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年9月5日上市,其管理風格為被動型。
HMEF費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
HMEF跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HMEF投資於股票。
HMEF在過去一個月價格已經上漲了3.31%, 其年度績效上漲了29.12%。 查看更多動態,請參閱HMEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.94%, 三個月績效上漲了4.46% 並且在一年內上漲了29.73%。
HMEF以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。