關鍵統計數據
關於HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
成立日期
2011年9月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE00B5SSQT16
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.67%
電子科技28.23%
金融23.57%
科技服務8.66%
零售業5.65%
非能源礦產5.55%
生產製造4.20%
能源礦產3.63%
耐用消費品3.05%
非耐用消費品2.47%
健康科技2.44%
通訊2.32%
公用事業2.17%
運輸1.61%
加工業1.58%
消費者服務1.22%
工業服務0.78%
商業服務0.54%
健康服務0.48%
配送服務0.45%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.33%
Futures0.78%
UNIT0.56%
其他類0.01%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.02%
股票區域細分
亞洲79.02%
中東5.78%
拉丁美洲5.05%
歐洲4.12%
非洲3.20%
北美2.78%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HMEF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.23%,以及Finance,佔股票總數的23.58%。 資產主要位於Asia區域。
HMEF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的12.41%和4.65%。
HMEF上次的股息為0.03 GBX。 上一季, 發行人已支付0.06 GBX的股息, 顯示下跌81.51%。
HMEF所管理的資產為2.82 B GBX。 過去一個月上漲了10.30%。
HMEF資金流達到56.37 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HMEF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.94%。 上一期股息(2026年2月24日)金額為0.03 GBX。 股息為季支付。
HMEF的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年9月5日上市,其管理風格為被動型。
HMEF費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
HMEF跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HMEF投資於股票。
HMEF在過去一個月價格已經上漲了3.31%, 其年度績效上漲了29.12%。 查看更多動態,請參閱HMEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.94%, 三個月績效上漲了4.46% 並且在一年內上漲了29.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.94%, 三個月績效上漲了4.46% 並且在一年內上漲了29.73%。
HMEF以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。