HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL SUKUK UCITS ETF USDHH

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL SUKUK UCITS ETF USD

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在3月6日 16:35 [GMT]結束
USD
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪211.57 K‬USD
資金流(1Y)
‪107.42 K‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪20.57 K‬
費用率
0.70%

關於HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL SUKUK UCITS ETF USD


品牌
HSBC
成立日期
2025年1月13日
追蹤指數
FTSE IdealRatings Sukuk Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009U8IBU8

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業95.04%
現金3.96%
政府0.56%
其他類0.44%
股票區域細分
64%1%9%24%
北美64.31%
亞洲24.28%
中東10.00%
歐洲1.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
U.S. Dollar
3.96%
K
KSA Sukuk Ltd. 3.628% 20-APR-2027
2.89%
K
KSA Sukuk Ltd. 4.274% 22-MAY-2029
2.69%
K
KSA Sukuk Ltd. 4.511% 22-MAY-2033
2.58%
K
KSA Sukuk Ltd. 5.268% 25-OCT-2028
2.22%
S
Saudi Electricity Sukuk Programme Company 5.684% 11-APR-2053
2.22%
S
SUCI Second Investment Company 6.0% 25-OCT-2028
2.20%
S
Saudi Electricity Sukuk Programme Company 5.194% 13-FEB-2034
2.15%
K
KSA Sukuk Ltd. 5.25% 04-JUN-2034
2.02%
S
SUCI Second Investment Company 5.171% 05-MAR-2031
1.91%
權重前10名24.84%
113總持有量

管理資產(AUM)



資金流向