關於HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL SUKUK UCITS ETF USD
成立日期
2025年1月13日
複製方法
自然
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009U8IBU8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業95.04%
現金3.96%
政府0.56%
其他類0.44%
股票區域細分
北美64.31%
亞洲24.28%
中東10.00%
歐洲1.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
U.S. Dollar
3.96%
K
KSA Sukuk Ltd. 3.628% 20-APR-2027
2.89%
K
KSA Sukuk Ltd. 4.274% 22-MAY-2029
2.69%
K
KSA Sukuk Ltd. 4.511% 22-MAY-2033
2.58%
K
KSA Sukuk Ltd. 5.268% 25-OCT-2028
2.22%
S
Saudi Electricity Sukuk Programme Company 5.684% 11-APR-2053
2.22%
S
SUCI Second Investment Company 6.0% 25-OCT-2028
2.20%
S
Saudi Electricity Sukuk Programme Company 5.194% 13-FEB-2034
2.15%
K
KSA Sukuk Ltd. 5.25% 04-JUN-2034
2.02%
S
SUCI Second Investment Company 5.171% 05-MAR-2031
1.91%
權重前10名24.84%
113總持有量