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HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL SUKUK UCITS ETF USD
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休市
10.276
USD
D
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在3月6日 16:35 [GMT]結束
USD
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概要
分析
討論
技術分析
關鍵統計
管理資產(AUM)
211.57 K
USD
資金流(1Y)
107.42 K
USD
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
20.57 K
費用率
0.70%
關於HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL SUKUK UCITS ETF USD
發行人
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50
品牌
HSBC
首頁
assetmanagement.hsbc.co.uk
成立日期
2025年1月13日
追蹤指數
FTSE IdealRatings Sukuk Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009U8IBU8
類別
資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年3月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
95.04%
現金
3.96%
政府
0.56%
其他類
0.44%
股票區域細分
64%
1%
9%
24%
北美
64.31%
亞洲
24.28%
中東
10.00%
歐洲
1.41%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
U.S. Dollar
3.96%
K
KSA Sukuk Ltd. 3.628% 20-APR-2027
2.89%
K
KSA Sukuk Ltd. 4.274% 22-MAY-2029
2.69%
K
KSA Sukuk Ltd. 4.511% 22-MAY-2033
2.58%
K
KSA Sukuk Ltd. 5.268% 25-OCT-2028
2.22%
S
Saudi Electricity Sukuk Programme Company 5.684% 11-APR-2053
2.22%
S
SUCI Second Investment Company 6.0% 25-OCT-2028
2.20%
S
Saudi Electricity Sukuk Programme Company 5.194% 13-FEB-2034
2.15%
K
KSA Sukuk Ltd. 5.25% 04-JUN-2034
2.02%
S
SUCI Second Investment Company 5.171% 05-MAR-2031
1.91%
權重前10名
24.84%
113總持有量
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年