關鍵統計數據
關於iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)
成立日期
2005年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B0M63177
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票96.96%
電子科技28.29%
金融22.70%
科技服務8.67%
零售業5.66%
非能源礦產5.30%
生產製造4.25%
能源礦產3.30%
耐用消費品3.04%
健康科技2.45%
非耐用消費品2.39%
通訊2.25%
公用事業2.01%
運輸1.62%
加工業1.55%
消費者服務1.21%
工業服務0.81%
商業服務0.53%
配送服務0.45%
健康服務0.44%
其他類0.03%
債券、現金及其他3.04%
ETF2.36%
UNIT0.50%
現金0.15%
其他類0.02%
企業0.01%
股票區域細分
亞洲78.98%
歐洲6.49%
中東5.10%
拉丁美洲3.63%
非洲3.18%
北美2.58%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.29%,以及Finance,佔股票總數的22.70%。 資產主要位於Asia區域。
IDEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的12.48%和4.67%。
IDEM上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌168.61%。
IDEM所管理的資產為8.68 B USD。 過去一個月上漲了12.21%。
IDEM資金流達到1.35 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDEM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
IDEM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月18日上市,其管理風格為被動型。
IDEM費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IDEM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDEM投資於股票。
IDEM在過去一個月價格已經上漲了2.83%, 其年度績效上漲了40.19%。 查看更多動態,請參閱IDEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.49%, 三個月績效上漲了8.52% 並且在一年內上漲了40.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.49%, 三個月績效上漲了8.52% 並且在一年內上漲了40.76%。
IDEM以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。