關鍵統計數據
關於iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)
成立日期
2005年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B0M63177
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票96.53%
電子科技29.72%
金融22.26%
科技服務7.97%
零售業5.41%
非能源礦產5.27%
生產製造4.21%
能源礦產3.21%
耐用消費品3.03%
健康科技2.42%
非耐用消費品2.32%
通訊2.26%
公用事業1.93%
運輸1.58%
加工業1.53%
消費者服務1.16%
工業服務0.81%
商業服務0.52%
健康服務0.44%
配送服務0.44%
其他類0.03%
債券、現金及其他3.47%
ETF2.33%
UNIT0.50%
現金0.47%
共同基金0.14%
其他類0.03%
企業0.01%
股票區域細分
亞洲79.11%
歐洲6.50%
中東4.98%
拉丁美洲3.56%
非洲3.19%
北美2.61%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IEEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.72%,以及Finance,佔股票總數的22.26%。 資產主要位於Asia區域。
IEEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.09%和5.22%。
IEEM上次的股息為0.11 GBX。 上一季, 發行人已支付0.29 GBX的股息, 顯示下跌164.89%。
IEEM所管理的資產為6.72 B GBX。 過去一個月上漲了13.76%。
IEEM資金流達到152.50 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEEM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.66%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.11 GBX。 股息為季支付。
IEEM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月18日上市,其管理風格為被動型。
IEEM費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IEEM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEEM投資於股票。
IEEM在過去一個月價格已經上漲了3.51%, 其年度績效上漲了28.30%。 查看更多動態,請參閱IEEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.89%, 三個月績效上漲了6.84% 並且在一年內上漲了31.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.89%, 三個月績效上漲了6.84% 並且在一年內上漲了31.86%。
IEEM以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。