關鍵統計數據
關於iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
成立日期
2005年10月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63730
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票94.32%
電子科技33.11%
金融19.92%
科技服務9.81%
零售業7.78%
生產製造4.02%
健康科技2.53%
耐用消費品2.37%
運輸2.33%
非能源礦產1.75%
公用事業1.72%
消費者服務1.70%
非耐用消費品1.63%
通訊1.48%
能源礦產1.29%
加工業0.94%
商業服務0.69%
配送服務0.49%
工業服務0.49%
健康服務0.20%
其他類0.05%
債券、現金及其他5.68%
ETF5.39%
現金0.29%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲92.75%
歐洲6.86%
北美0.33%
大洋洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IFFF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.11%,以及Finance,佔股票總數的19.92%。 資產主要位於Asia區域。
IFFF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的15.65%和6.97%。
IFFF上次的股息為0.35 GBX。 上一季, 發行人已支付0.27 GBX的股息, 顯示上漲21.94%。
IFFF所管理的資產為803.29 M GBX。 過去一個月下跌了8.24%。
IFFF資金流達到4.45 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFFF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.48%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.35 GBX。 股息為季支付。
IFFF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年10月28日上市,其管理風格為被動型。
IFFF費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IFFF跟著MSCI AC Far East ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFFF投資於股票。
IFFF在過去一個月價格已經下跌了−4.06%, 其年度績效上漲了30.80%。 查看更多動態,請參閱IFFF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.73%, 過去一個月下跌了−1.73%, 三個月績效上漲了11.14% 並且在一年內上漲了29.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.73%, 過去一個月下跌了−1.73%, 三個月績效上漲了11.14% 並且在一年內上漲了29.79%。
IFFF以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。