關鍵統計數據
關於iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年2月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BFYTYS33
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.06%
電子科技22.91%
金融18.23%
耐用消費品9.11%
健康科技7.97%
通訊5.76%
科技服務3.93%
非耐用消費品3.39%
加工業3.26%
能源礦產3.20%
配送服務3.11%
生產製造2.96%
運輸2.91%
公用事業2.71%
零售業2.18%
非能源礦產2.05%
消費者服務2.00%
健康服務1.42%
工業服務1.03%
商業服務0.72%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.94%
共同基金0.60%
現金0.33%
股票區域細分
北美43.30%
歐洲32.13%
亞洲23.58%
中東0.69%
大洋洲0.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IWVG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.91%,以及Finance,佔股票總數的18.23%。 資產主要位於North America區域。
IWVG主要持股為Micron Technology, Inc.和Cisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的5.73%和3.64%。
IWVG上次的股息為0.06 GBP。 六個月前, 發行人已支付0.08 GBP的股息, 顯示下跌48.01%。
IWVG所管理的資產為204.50 M GBP。 過去一個月上漲了10.55%。
IWVG資金流達到62.29 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWVG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.22%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.06 GBP。 股息為每半年支付。
IWVG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年2月27日上市,其管理風格為被動型。
IWVG費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
IWVG跟著MSCI World Enhanced Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWVG投資於股票。
IWVG在過去一個月價格已經上漲了7.15%, 其年度績效上漲了31.94%。 查看更多動態,請參閱IWVG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.00%, 三個月績效上漲了13.70% 並且在一年內上漲了34.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.00%, 三個月績效上漲了13.70% 並且在一年內上漲了34.26%。
IWVG以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。